麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -168,071 | -63,308 |
| 減価償却費 | 21,856 | 16,964 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,587 | -23,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | -506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 598 | 3,425 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -301 | -2,425 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -242 |
| 支払利息 | 1,055 | 3,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,939 | 213,247 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,090 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,934 | 11,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,490 | -95,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,303 | -9,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,381 | 6,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,895 | -94 |
| その他 | 2,806 | -2,405 |
| 小計 | -337,830 | 58,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 242 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -4,483 |
| 法人税等の支払額 | -20,804 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,778 | 52,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,048 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,343 | -4,343 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -16,896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,759 | 262,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,970 | 311,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,739 | 201,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,768 | 489,829 |
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