麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -74,797 | -168,071 |
| 減価償却費 | 21,005 | 21,856 |
| 有形固定資産除却損 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,733 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | 3,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -2,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | 598 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -127 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -284 |
| 支払利息 | 1,346 | 1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,308 | 165,939 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,692 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,333 | -3,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,267 | -353,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,688 | 2,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,489 | -1,381 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,304 | -6,895 |
| その他 | 3,908 | 2,806 |
| 小計 | 81,002 | -337,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 284 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -7,214 | -20,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,088 | -359,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,847 | -9,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55,600 | -25,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 76,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,261 | 41,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 116,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,343 | -4,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -16,798 | -16,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,270 | 167,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,442 | -150,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,707 | 278,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,265 | 201,768 |
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