麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,525 | -143,045 |
| 減価償却費 | 25,167 | 33,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,630 | 5,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 553 | 1,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,310 | 3,313 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 363 | -2,958 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 93,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -364 |
| 支払利息 | 3,342 | 2,603 |
| 為替差損益（△は益） | 1,222 | 1,068 |
| 固定資産売却益 | － | -693 |
| 固定資産除却損 | 0 | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,402 | -204,162 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,519 | 83,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,940 | -6,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,597 | 35,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,265 | -1,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,833 | 10,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,487 | -24,003 |
| その他 | 3,080 | 3,643 |
| 小計 | -293,116 | -107,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 7,786 |
| 利息の支払額 | -3,131 | -2,454 |
| 法人税等の支払額 | -16,721 | -28,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,606 | -131,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,393 | -13,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,493 | -12,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,143 | -13,783 |
| 配当金の支払額 | -29,823 | -44,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,966 | -52,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,066 | -196,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,127 | 535,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
