麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,045 | -167,020 |
| 減価償却費 | 33,544 | 35,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 128,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | 13,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 7,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | 3,803 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,958 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 93,904 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -418 |
| 支払利息 | 2,603 | 2,523 |
| 為替差損益（△は益） | 1,068 | 147 |
| 減損損失 | － | 6,064 |
| 固定資産売却益 | -693 | -499 |
| 固定資産除却損 | 545 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,162 | -117,755 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83,377 | 19,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,634 | -7,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,668 | 137,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,146 | 3,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,005 | 2,310 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,003 | -2,669 |
| その他 | 3,643 | 28,793 |
| 小計 | -107,497 | 93,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 418 |
| 利息の支払額 | -2,454 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -28,913 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,078 | 91,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,433 | -22,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,421 | -21,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -120,300 |
| リース債務の返済による支出 | -13,783 | -16,175 |
| 配当金の支払額 | -44,082 | -16,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,865 | 122,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,365 | 192,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,820 | 567,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
