麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,020 | -41,538 |
| 減価償却費 | 35,337 | 44,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,470 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,817 | 12,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,893 | 6,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,803 | 3,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -464 |
| 支払利息 | 2,523 | 2,343 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | 252 |
| 減損損失 | 6,064 | － |
| 固定資産売却益 | -499 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,755 | 281,092 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 19,946 | -4,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,857 | 10,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,153 | -401,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,603 | -12,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,310 | -2,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,669 | -20,302 |
| その他 | 28,793 | -7,407 |
| 小計 | 93,644 | -132,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 464 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -2,377 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -23,500 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -16,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,478 | -174,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,028 | -86,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,528 | -86,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,300 | -123,600 |
| リース債務の返済による支出 | -16,175 | -12,745 |
| 配当金の支払額 | -16,955 | -17,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,568 | 44,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,518 | -216,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,315 | 503,066 |
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