麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,538 | 36,107 |
| 減価償却費 | 44,501 | 47,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,216 | 7,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | 4,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,759 | 3,743 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -4,876 |
| 支払利息 | 2,343 | 2,702 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | -116 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,092 | 10,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,199 | -4,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,405 | -5,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,662 | -133,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,456 | 4,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,831 | -27,179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,302 | -7,107 |
| その他 | -7,407 | 2,050 |
| 小計 | -132,642 | -64,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 467 |
| 利息の支払額 | -2,377 | -3,089 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,441 | -8,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,497 | -75,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,233 | -32,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,233 | -32,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,600 | -123,171 |
| リース債務の返済による支出 | -12,745 | -8,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -17,171 | -17,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,482 | 158,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,248 | 50,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,195 | 558,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
