麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,519 | -113,994 |
| 減価償却費 | 45,671 | 22,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,475 | 4,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,189 | 10,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,354 | 3,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -702 |
| 支払利息 | 2,913 | 4,190 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 2,616 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -363,439 | -173,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -372 | -388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,687 | 10,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,146 | 155,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,224 | 8,108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,298 | 12,754 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -756 | -17,171 |
| その他 | 8,558 | 1,719 |
| 小計 | -221,939 | -72,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 702 |
| 利息の支払額 | -3,134 | -3,999 |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | -2,161 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,957 | -77,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,582 | -8,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,582 | -8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,993 | -121,364 |
| リース債務の返済による支出 | -5,692 | -7,096 |
| 配当金の支払額 | -34,056 | -10,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,257 | -138,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,282 | -225,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,112 | 487,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
