麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,286 | -299,109 |
| 減価償却費 | 100,932 | 94,813 |
| 減損損失 | － | 119,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,553 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 17,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | -1,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,743 | 6,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,638 | -1,172 |
| 支払利息 | 6,113 | 5,877 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 31 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,616 |
| 損害賠償金 | － | 1,859 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 247,073 | -183,465 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 930 | -1,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,089 | -18,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,667 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,692 | 34,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,800 | -11,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,126 | -17,680 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,986 | 7,570 |
| その他 | 7,085 | 3,065 |
| 小計 | 220,732 | -240,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 4,692 |
| 利息の支払額 | -6,236 | -6,744 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -2,341 |
| 法人税等の還付額 | 18,529 | 159 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,829 | -246,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,764 | -82,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,075 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,839 | -82,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,474 | -210,157 |
| リース債務の返済による支出 | -13,285 | -12,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,779 | 243,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,210 | -85,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,394 | 712,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
