麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,856 | -17,286 |
| 減価償却費 | 108,557 | 100,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,469 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,763 | -1,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 6,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -4,638 |
| 支払利息 | 6,357 | 6,113 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | 42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 337,468 | 247,073 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,480 | 930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,032 | -21,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,667 | 7,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,289 | -137,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,459 | 12,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,559 | 11,126 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,476 | 6,986 |
| その他 | -25,717 | 7,085 |
| 小計 | 220,889 | 220,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,752 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -6,500 | -6,236 |
| 法人税等の支払額 | -35,019 | -1,240 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,122 | 232,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,386 | -98,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -21,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,479 | -119,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,994 | -231,474 |
| リース債務の返済による支出 | -26,504 | -13,285 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -34,115 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,614 | -44,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,028 | 68,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,184 | 798,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
