麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,037 | -74,307 |
| 減価償却費 | 51,995 | 47,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,728 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,411 | 11,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,304 | 3,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,744 | -4,125 |
| 支払利息 | 3,222 | 3,089 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -131 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 173,059 | -145,804 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -726 | -12,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,928 | -15,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,932 | 92,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,551 | 14,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 7,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,732 | 2,171 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12 | -3,846 |
| その他 | -1,533 | 7,355 |
| 小計 | -18,136 | -63,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 532 |
| 利息の支払額 | -3,529 | -3,377 |
| 法人税等の支払額 | -33,959 | -1,080 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,152 | -48,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,508 | -82,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,356 | -21,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,864 | -103,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,512 | -114,652 |
| リース債務の返済による支出 | -14,124 | -6,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -34,019 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,344 | 78,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | -73,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,482 | 656,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
