支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成27年12月31日)
受取手形	―	11,003千円
支払手形	―	6,100千円

2016/02/12 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ161百万円減少し3,400百万円となりました。その主な要因としましては、現金預金が19百万円増加しましたが、受取手形が98百万円、完成工事未収入金が139百万円減少したことなどによる流動資産の減少によるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ197百万円減少し2,071百万円となりました。その主な要因としましては、短期借入金が43百万円、未払金が35百万円増加しましたが、支払手形が92百万円、長期借入金が150百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ35百万円増加し1,329百万円となりました。その主な要因としましては、当第3四半期累計期間に四半期純利益を計上したことにより、利益剰余金が増加したことによるものであります。

2016/02/12 13:33