支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成29年12月31日)
受取手形	―	24,963千円
支払手形	―	9,963千円

2018/02/09 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ113百万円減少し3,456百万円となりました。その主な要因としましては、電子記録債権が153百万円、完成工事未収入金が229百万円増加しましたが、現金預金が328百万円、未成工事支出金が162百万円減少したことなどによる流動資産の減少によるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ44百万円増加し2,114百万円となりました。その主な要因としましては、長期借入金が54百万円、未払法人税等が36百万円減少しましたが、支払手形が27百万円、短期借入金が24百万円、未払金が82百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ157百万円減少し1,342百万円となりました。その主な要因としましては、配当金の支払いや当第3四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことなどによるものであります。

2018/02/09 14:06