有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 164,141 |
減価償却費 | 75,190 |
減損損失 | 9,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,796 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,710 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,667 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -126,995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29,900 |
受取利息及び受取配当金 | -28,909 |
支払利息 | 136,689 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - |
固定資産売却損益(△は益) | -61 |
固定資産除却損 | 4,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 128,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 651,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -242,638 |
未成工事受入金・分譲前受金の増減額(△は減少) | -888,909 |
施主預り金の増減額 | -57,159 |
その他 | -128,190 |
小計 | -345,827 |
利息及び配当金の受取額 | 28,887 |
利息の支払額 | -140,953 |
法人税等の支払額 | -25,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金・定期積立金の預入れによる支出 | -185,818 |
定期預金・定期積立金の払戻しによる収入 | 207,614 |
有価証券の売却による収入 | 12,382 |
有形固定資産の取得による支出 | -177,746 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,297 |
会員権の売却による収入 | 3,000 |
貸付金の回収による収入 | 504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,077,700 |
長期借入れによる収入 | 1,415,000 |
長期借入金の返済による支出 | -870,990 |
社債の償還による支出 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -988 |
配当金の支払額 | -57,209 |
その他 | -32,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,018 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,990,456 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,384,040 |