キャッシュ・フローの状況
2021年6月28日 13:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5687万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5811万、投資活動によるキャッシュ・フロー 236万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,323 | -26 | 436 | 1,297 | -33 | 4,973 | 通期 | 1,530 | -138 | 105 | 1,393 | -111 | 4,737 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -167 | -318 | 129 | -171 | 4,548 | 通期 | 187 | -255 | -484 | -68 | -226 | 4,185 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -188 | 680 | 59 | -184 | 4,924 | 通期 | 510 | -295 | 550 | 214 | -248 | 4,949 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,371 | 52 | 749 | -2,318 | -60 | 3,380 | 通期 | -2,957 | -52 | 3,093 | -3,009 | -187 | 5,034 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -79 | -1,351 | 341 | -43 | 4,024 | 通期 | 2,063 | -185 | -1,613 | 1,878 | -179 | 5,299 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,017 | -18 | 952 | -2,035 | -24 | 4,216 | 通期 | 2,056 | -128 | -1,547 | 1,927 | -80 | 5,679 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,102 | -50 | 131 | -2,152 | -44 | 3,659 | 通期 | -1,509 | -53 | -533 | -1,562 | -135 | 3,584 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,247 | -118 | 1,832 | -2,364 | -119 | 3,052 | 通期 | 1,274 | -234 | 498 | 1,040 | -205 | 5,122 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -56 | -661 | 663 | -57 | 5,124 | 通期 | 1,301 | 14 | -696 | 1,315 | -170 | 5,740 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -310 | 18 | 12 | -292 | -7 | 5,461 | 通期 | 258 | 2 | -1,257 | 260 | -8 | 4,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 13億9255万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6787万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億1445万
- 2015年3月（連） マイ転
- -30億896万
- 2016年3月（連） プラ転
- 18億7780万
- 2017年3月（連） +2.64%
- 19億2746万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億6197万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億3983万
- 2020年3月（連） +26.43%
- 13億1466万
- 2021年3月（連） -80.19%
- 2億6047万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 5.11%
- 2013年3月（連）
- 0.55%
- 2014年3月（連）
- 1.46%
- 2015年3月（連）
- -9.95%
- 2016年3月（連）
- 6.94%
- 2017年3月（連）
- 5.72%
- 2018年3月（連）
- -5.47%
- 2019年3月（連）
- 4.32%
- 2020年3月（連）
- 4.93%
- 2021年3月（連）
- 1.05%