有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,973 | 619,863 |
| 減価償却費 | 93,516 | 111,815 |
| 減損損失 | 42,198 | 84,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,538 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,250 | 25,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,903 | 153,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,207 | 117,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,686 | -22,485 |
| 支払利息 | 109,323 | 99,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,392 | 490 |
| ゴルフ会員権評価損 | 780 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 29,971 | 22,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,048 | 95,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,249 | 333,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,183 | 298,093 |
| 未成工事受入金・分譲前受金の増減額（△は減少） | 558,796 | -770 |
| 施主預り金の増減額 | -3,871 | 68,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141,360 | -1,644,382 |
| その他 | 127,075 | 25,939 |
| 小計 | 1,633,145 | 391,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,667 | 21,728 |
| 利息の支払額 | -108,320 | -99,154 |
| 法人税等の支払額 | -18,283 | -127,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,208 | 187,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金・定期積立金の預入れによる支出 | -126,524 | -136,328 |
| 定期預金・定期積立金の払戻しによる収入 | 128,719 | 136,324 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,192 | -49,985 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,032 | -222,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,562 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,656 | -255,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,894 | -1,358,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -482 |
| 配当金の支払額 | -57,301 | -57,327 |
| その他 | -35,506 | -12,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,914 | -484,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497,466 | -551,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,430 | 4,736,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,736,897 | 4,184,906 |