ミサワホーム中国（1728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,696 | 236,711 |
| 減価償却費 | 47,351 | 52,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,403 | -7,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | -6,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,828 | 12,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,388 | 56,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,467 | 6,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,400 | -12,116 |
| 支払利息 | 56,000 | 51,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,378 | 490 |
| ゴルフ会員権評価損 | 706 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,561 | -65,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409,873 | -332,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,151 | 444,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 477,297 | -39,093 |
| その他 | 13,568 | 17,565 |
| 小計 | 1,397,626 | 416,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,393 | 12,097 |
| 利息の支払額 | -55,838 | -50,830 |
| 法人税等の支払額 | -29,724 | -81,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,455 | 296,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,679 | -80,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,275 | 83,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,136 | -167,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,291 | -167,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,298 | -748,428 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,753 | -7,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -129 |
| 配当金の支払額 | -57,232 | -57,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,333 | -318,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733,498 | -189,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,430 | 4,972,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972,929 | 4,547,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
