ミサワホーム中国（1728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,711 | 244,840 |
| 減価償却費 | 52,546 | 69,278 |
| 減損損失 | － | 52,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,688 | -3,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,150 | -55,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,820 | -1,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,792 | -11,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | 4,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,116 | -12,217 |
| 支払利息 | 51,396 | 49,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 490 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 457 |
| 固定資産除却損 | 1,053 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,511 | -43,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,458 | -1,019,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,429 | 342,533 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39,093 | 241,458 |
| その他 | 17,565 | 752,153 |
| 小計 | 416,923 | 611,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,097 | 13,184 |
| 利息の支払額 | -50,830 | -50,241 |
| 法人税等の支払額 | -81,555 | -327,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,634 | 246,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,282 | -69,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,879 | 73,882 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,395 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,605 | -174,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -9,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,421 | -187,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,428 | -526,808 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,687 | -5,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -1,009 |
| 配当金の支払額 | -57,246 | -57,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,491 | 679,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,277 | 738,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,736,897 | 4,547,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,547,620 | 4,923,804 |
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