ミサワホーム中国（1728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,643 | -401,806 |
| 減価償却費 | 62,410 | 56,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,700 | -100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -16,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,051 | 1,517 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,940 | -8,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,954 | -5,602 |
| 支払利息 | 25,080 | 17,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産評価損 | 7,436 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,613 | 4,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,175 | 64,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231,354 | -2,798,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,104 | 695,436 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 145,361 | 452,581 |
| その他 | -194,254 | -270,035 |
| 小計 | -1,850,278 | -2,208,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,081 | 5,729 |
| 利息の支払額 | -24,317 | -16,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,093 | -26,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,101,607 | -2,246,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,272 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,371 | -119,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 2,559 |
| 会員権の売却による収入 | 550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,313 | -117,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,000 | -360,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -189 |
| 配当金の支払額 | -57,507 | -57,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,243 | 1,832,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,020,676 | -532,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,231 | 3,051,882 |
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