利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、2,370,829千円(前年同期は246,740千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が49,638千円となり、賞与引当金の減少額222,600千円、完成工事補償引当金の減少額156,285千円、たな卸資産の増加額467,674千円、仕入債務の減少額228,718千円、未成工事受入金の減少額380,248千円、その他の減少額728,482千円、法人税等の支払額214,438千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、52,428千円(前年同期は187,609千円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入100,640千円、有形固定資産の取得による支出59,576千円等によるものであります。

2014/11/07 10:23