営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、420,472千円(前年同期は2,370,829千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が100,703千円となり、完成工事補償引当金の減少額118,140千円、たな卸資産の減少額229,238千円、売上債権の増加額49,896千円、仕入債務の増加額85,897千円、未成工事受入金の減少額40,270千円、その他の増加額91,037千円、法人税等の還付額104,204千円等によるものであります。

2015/11/06 14:10