利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、2,017,389千円(前年同期は420,472千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が171,655千円となり、未成工事受入金の減少額302,484千円、たな卸資産の増加額931,835千円、仕入債務の増加額261,292千円、売上債権の増加額36,648千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、18,029千円(前年同期は79,401千円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出23,697千円によるものであります。

2016/11/04 9:39