利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、2,101,607千円(前年同期は2,017,389千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が196,643千円となり、たな卸資産の増加額1,231,354千円、仕入債務の減少額314,104千円、その他の増加額194,254千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、50,313千円(前年同期は18,029千円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出44,371千円によるものであります。

2017/11/02 15:23