利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、1,509,190千円(前年同期は2,055,660千円の増加)となりました。これは主に、当社グループで保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき789,688千円の減損損失を計上したこと等により、税金等調整前当期純損失が592,052千円となり、たな卸資産が東広島市で大型団地開発予定地の取得のための支出499,938千円等により588,840千円増加し、仕入債務が772,295千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、52,782千円(前年同期は128,199千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が135,130千円、有形固定資産の売却による収入が87,958千円あったことによるものであります。

2018/06/22 12:59