有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 174,996 | 239,646 |
| 減価償却費 | 114,981 | 96,302 |
| 減損損失 | - | 159,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 688 | 323 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | 300 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △35,130 | △180,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,800 | 7,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 111,718 | △262,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,237 | △15,520 |
| 支払利息 | 23,849 | 23,599 |
| 固定資産除却損 | 127 | 646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,929 | 4,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 984,502 | 1,609,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196,359 | △264,457 |
| 未成工事受入金・分譲前受金の増減額 (△は減少) | 668,373 | △1,681,604 |
| 施主預り金の増減額(△は減少) | △42,430 | 12,109 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 18,108 |
| その他 | △373,782 | 517,022 |
| 小計 | 1,461,426 | 283,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,479 | 15,622 |
| 利息の支払額 | △24,037 | △23,265 |
| 法人税等の支払額 | △149,174 | △17,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,693 | 258,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金・定期積立金の預入れによる支出 | △282,274 | △282,274 |
| 定期預金・定期積立金の払戻しによる収入 | 282,273 | 282,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,212 | △47,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,210 |
| その他 | 1,186 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,972 | 2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,235,732 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,333 | △1,009,484 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 配当金の支払額 | △57,255 | △57,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696,320 | △1,256,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,346 | △996,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,121,908 | 5,740,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,740,254 | ※ 4,743,856 |
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