キャッシュ・フローの状況

2012年11月13日 15:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -94億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期4,1831,1391,3165,322-42358,499
2009年
3月期
連結
通期-17,619-158-1,957-17,777-31737,518
2010年
3月期
連結
3Q-22,181-1676,232-22,348-10821,390
通期1,636-188-3,9021,448-18035,151
2011年
3月期
連結
2Q-7,655248198-7,407-5227,577
3Q-16,4194384,642-15,981-7823,327
通期13,172114-29313,286-19247,698
2012年
3月期
連結
2Q-14,047-1,434-149-15,481-17731,597
通期6,006-1,623-2694,383-28951,607
2013年
3月期
連結
2Q-9,407-136-1,150-9,543-15440,734

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
41億8300万
2009年3月(連) マイ転
-176億1900万
2010年3月(連) プラ転
16億3600万
2011年3月(連) +705.13%
131億7200万
2012年3月(連) -54.4%
60億600万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
11億3900万
2009年3月(連)資金投入
-1億5800万
2010年3月(連)投入+18.99%
-1億8800万
2011年3月(連)資金回収
1億1400万
2012年3月(連)資金投入
-16億2300万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
13億1600万
2009年3月(連)返済還元
-19億5700万
2010年3月(連)返済還元
-39億200万
2011年3月(連)返済還元
-2億9300万
2012年3月(連)返済還元
-2億6900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
53億2200万
2009年3月(連) マイ転
-177億7700万
2010年3月(連) プラ転
14億4800万
2011年3月(連) +817.54%
132億8600万
2012年3月(連) -67.01%
43億8300万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-4億2300万
2009年3月(連)減少-25.06%
-3億1700万
2010年3月(連)減少-43.22%
-1億8000万
2011年3月(連)増加+6.67%
-1億9200万
2012年3月(連)増加+50.52%
-2億8900万

現金等#6

2008年3月(連)
584億9900万
2009年3月(連) -35.87%
375億1800万
2010年3月(連) -6.31%
351億5100万
2011年3月(連) +35.69%
476億9800万
2012年3月(連) +8.2%
516億700万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.3%
2009年3月(連)
-5.66%
2010年3月(連)
0.64%
2011年3月(連)
5.7%
2012年3月(連)
2%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高