キャッシュ・フローの状況
2012年11月13日 15:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -94億700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,183 | 1,139 | 1,316 | 5,322 | -423 | 58,499 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -17,619 | -158 | -1,957 | -17,777 | -317 | 37,518 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -22,181 | -167 | 6,232 | -22,348 | -108 | 21,390 | 通期 | 1,636 | -188 | -3,902 | 1,448 | -180 | 35,151 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -7,655 | 248 | 198 | -7,407 | -52 | 27,577 | 3Q | -16,419 | 438 | 4,642 | -15,981 | -78 | 23,327 | 通期 | 13,172 | 114 | -293 | 13,286 | -192 | 47,698 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -14,047 | -1,434 | -149 | -15,481 | -177 | 31,597 | 通期 | 6,006 | -1,623 | -269 | 4,383 | -289 | 51,607 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -9,407 | -136 | -1,150 | -9,543 | -154 | 40,734 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 53億2200万
- 2009年3月(連) マイ転
- -177億7700万
- 2010年3月(連) プラ転
- 14億4800万
- 2011年3月(連) +817.54%
- 132億8600万
- 2012年3月(連) -67.01%
- 43億8300万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -4億2300万
- 2009年3月(連)減少-25.06%
- -3億1700万
- 2010年3月(連)減少-43.22%
- -1億8000万
- 2011年3月(連)増加+6.67%
- -1億9200万
- 2012年3月(連)増加+50.52%
- -2億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 1.3%
- 2009年3月(連)
- -5.66%
- 2010年3月(連)
- 0.64%
- 2011年3月(連)
- 5.7%
- 2012年3月(連)
- 2%