ジェイオーグループ HD（1710）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月28日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 158,928 | |
| 受取手形及び売掛金 | 246,457 | |
| 商品及び製品 | 92,235 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,387 | |
| 短期貸付金 | 776,023 | |
| その他 | 411,656 | |
| 貸倒引当金 | -1,075,812 | |
| 流動資産合計 | 610,877 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 671,214 | |
| 減価償却累計額 | -538,877 | |
| 減損損失累計額 | -4,314 | |
| 建物及び構築物（純額） | 128,023 | |
| 機械 | 311,981 | |
| 減価償却累計額 | -280,990 | |
| 減損損失累計額 | -695 | |
| 機械 | 30,295 | |
| 土地 | 524,186 | |
| 有形固定資産合計 | 682,506 | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 56,290 | |
| その他 | 51,704 | |
| 無形固定資産合計 | 107,994 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,290,829 | |
| 長期貸付金 | 430,714 | |
| 差入保証金 | 316,477 | |
| 破産更生債権等 | 447,561 | |
| 長期未収入金 | － | |
| その他 | 97,254 | |
| 貸倒引当金 | -940,209 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,642,627 | |
| 固定資産合計 | 2,433,128 | |
| 資産合計 | 3,044,006 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 209,030 | |
| 短期借入金 | 3,569,612 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 203,388 | |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | |
| 未払金 | 1,552,725 | |
| 未払利息 | 457,837 | |
| 未払法人税等 | 31,718 | |
| 賞与引当金 | 2,311 | |
| 債務保証損失引当金 | 1,281,669 | |
| 前受金 | － | |
| その他 | 143,090 | |
| 流動負債合計 | 8,451,382 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 118,866 | |
| 繰延税金負債 | 59,016 | |
| 退職給付引当金 | 347 | |
| 負ののれん | 5,628 | |
| 受入保証金 | 204,470 | |
| その他 | 271,320 | |
| 固定負債合計 | 659,650 | |
| 負債合計 | 9,111,033 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,123 | |
| 資本剰余金 | 3,675,882 | |
| 利益剰余金 | -9,866,805 | |
| 自己株式 | -535,133 | |
| 株主資本合計 | -6,156,933 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71,834 | |
| 為替換算調整勘定 | -27,077 | |
| 評価・換算差額等合計 | 44,757 | |
| 新株予約権 | 45,148 | |
| 純資産合計 | -6,067,027 | |
| 負債純資産合計 | 3,044,006 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,395 | |
| 貯蔵品 | 208 | |
| 関係会社短期貸付金 | 815,040 | |
| 短期貸付金 | 774,523 | |
| その他 | 141,070 | |
| 貸倒引当金 | -1,669,270 | |
| 流動資産合計 | 82,966 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,449 | |
| 無形固定資産 | 7,230 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,113,137 | |
| 長期貸付金 | 395,558 | |
| 関係会社長期貸付金 | 405,108 | |
| 長期未収入金 | 74,862 | |
| 破産更生債権等 | － | |
| その他 | 3,473 | |
| 貸倒引当金 | -604,731 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,387,408 | |
| 固定資産合計 | 1,399,088 | |
| 資産合計 | 1,482,055 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,402,288 | |
| 関係会社短期借入金 | 361,335 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | |
| 未払金 | 1,312,107 | |
| 未払利息 | 416,956 | |
| 関係会社未払利息 | － | |
| 未払法人税等 | 1,465 | |
| 債務保証損失引当金 | 1,281,669 | |
| その他 | 47,121 | |
| 流動負債合計 | 6,822,944 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,166 | |
| 長期未払金 | 77,852 | |
| 固定負債合計 | 131,019 | |
| 負債合計 | 6,953,964 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,123 | |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 194,123 | |
| その他資本剰余金 | 7,040,963 | |
| 資本剰余金合計 | 7,235,086 | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | -12,740,983 | |
| 繰越利益剰余金 | -12,740,983 | |
| 利益剰余金合計 | -12,740,983 | |
| 自己株式 | -535,133 | |
| 株主資本合計 | -5,471,908 | |
| 純資産合計 | -5,471,908 | |
| 負債純資産合計 | 1,482,055 |
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