1710 ジェイオーグループ HD

ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2010/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
-38億2489万
2009年3月(連) プラ転
10億5805万
2010年3月(連) マイ転
-4億4351万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-15億234万
2009年3月(連)資金回収
29億8353万
2010年3月(連)回収-74.74%
7億5364万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金調達
22億9146万
2009年3月(連)返済還元
-46億6287万
2010年3月(連)返済還元
-2億1664万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-53億2723万
2009年3月(連) プラ転
40億4158万
2010年3月(連) -92.33%
3億1012万

設備投資

2008年3月(連)
-5億873万
2009年3月(連)増加+14.34%
-5億8169万
2010年3月(連)減少-98.79%
-705万

現金等#2

2008年3月(連)
13億8204万
2009年3月(連) -86.39%
1億8809万
2010年3月(連) -64.25%
6724万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
-40億5392万
2009年3月(連) プラ転
38億2469万
2010年3月(連) マイ転
-3631万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-11.06%
2009年3月(連)
3.96%
2010年3月(連)
-14.71%

キャッシュ・フローの状況

2010年6月25日 14:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1664万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億5364万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4351万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期-3,824,892-1,502,3452,291,467-5,327,237-508,730
2009年
3月期
連結
通期1,058,0532,983,536-4,662,8714,041,589-581,690
2010年
3月期
連結
2Q-366,490506,046-162,014139,556-5,710
通期-443,515753,643-216,640310,128-7,050
2011年
3月期
連結
2Q9,36220,772-35,49230,134-7,150
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%