有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,232,423 | -11,291,783 |
| 減価償却費 | 542,481 | 532,563 |
| 減損損失 | 344,293 | 1,322,074 |
| のれん償却額 | 229,511 | 315,487 |
| 負ののれん償却額 | -163,756 | -146,829 |
| 貸倒損失 | － | 781,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 438,185 | -6,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,385 | 1,458,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,502 | -20,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 693 | -166,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,675 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,432 | -6,704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,769 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,302,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,852 | -86,157 |
| 支払利息 | 610,144 | 803,915 |
| 為替差損益（△は益） | 51,934 | 44,858 |
| 社債発行費 | 1,179 | － |
| 固定資産売却益 | -9,510 | － |
| 固定資産売却損 | 3,041 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 407,611 |
| 固定資産除却損 | 41,909 | 14,876 |
| 投資有価証券売却益 | -152,876 | － |
| 投資有価証券売却損 | 77,600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 157,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,160 | 592,011 |
| 出資金評価損 | － | 1,000,000 |
| 関係会社株式売却益 | -982,235 | － |
| 関係会社株式売却損 | 1,670 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,196,663 |
| 新株予約権戻入益 | -32,299 | -28,806 |
| 関係会社整理損 | 63,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,056,269 | 2,582,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,134,361 | 3,860,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,445,915 | -1,141,014 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -167,708 | 240,146 |
| 販売用不動産手付金の増加額 | -73,460 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,999,933 | -50,592 |
| その他 | -404,165 | 1,121,189 |
| 小計 | -2,461,173 | 1,461,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,452 | 57,304 |
| 利息の支払額 | -655,268 | -263,696 |
| 法人税等の支払額 | -799,903 | -196,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,824,892 | 1,058,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,394,731 | -137,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,460 | 1,742,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,488 | -460,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,925 | 626,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,242 | -120,955 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40,428 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464,699 | -40,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,847,601 | 923,816 |
| 出資金の払込による支出 | -600,330 | － |
| 出資金の回収による収入 | 300,965 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -105,721 | -52,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,087,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,247 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54,209 | -288,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,528,225 | 415,812 |
| 貸付けによる支出 | -1,486,100 | -418,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 280,392 | 553,241 |
| その他 | -410,429 | 240,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,345 | 2,983,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,070,003 | 2,936,817 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,530,331 | -6,919,984 |
| 長期借入れによる収入 | 5,940,389 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,630,118 | -917,031 |
| 社債の発行による収入 | 48,820 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -302,000 | -503,106 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,858 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76,767 | -146 |
| 株式の発行による収入 | － | 218,246 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,269 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -81,700 | -2,463 |
| 配当金の支払額 | -127,261 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,544 | -11,820 |
| その他 | -21,879 | 135,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,467 | -4,662,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,014 | -69,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033,755 | -690,885 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -503,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415,797 | 1,382,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,382,041 | 188,099 |