ジェイオーグループ HD（1710）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,291,783 | -2,857,004 |
| 減価償却費 | 532,563 | 47,787 |
| 減損損失 | 1,322,074 | 7,150 |
| のれん償却額 | 315,487 | 18,725 |
| 負ののれん償却額 | -146,829 | -40,943 |
| 貸倒損失 | 781,506 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,435 | -14,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,458,769 | 574,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,920 | -5,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166,649 | 106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59,769 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,302,252 | -32,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,157 | -5,821 |
| 支払利息 | 803,915 | 419,049 |
| 支払手数料 | － | 41,330 |
| 為替差損益（△は益） | 44,858 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 407,611 | -303 |
| 固定資産除却損 | 14,876 | 32,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 157,647 | 187,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 592,011 | 90,000 |
| 出資金評価損 | 1,000,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,196,663 | 1,449,311 |
| 新株予約権戻入益 | -28,806 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -627,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,582,389 | 43,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,860,712 | 273,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141,014 | -25,754 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 240,146 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,592 | 98,151 |
| その他 | 1,121,189 | -37,289 |
| 小計 | 1,461,423 | -364,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,304 | 28,260 |
| 利息の支払額 | -263,696 | -125,158 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,670 |
| 法人税等の支払額 | -196,978 | -8,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,053 | -443,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,274 | -7,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,742,221 | 62,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,735 | -5,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626,209 | 30,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,955 | -1,340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 149 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,772 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 923,816 | 162,845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,826 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -288,094 | -2,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 415,812 | 313,678 |
| 貸付けによる支出 | -418,058 | -55,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 553,241 | 129,559 |
| その他 | 240,804 | 77,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,536 | 753,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,936,817 | 287,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,919,984 | -757,199 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,031 | -61,499 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -503,106 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 株式の発行による収入 | 218,246 | 3,000 |
| 少数株主からの新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 250,000 |
| 少数株主への新株予約権の発行による収入 | － | 45,148 |
| 少数株主である新株予約権者からの包括行使による預り金 | － | 110,080 |
| 新株発行等に伴う手数料等の支出 | － | -41,330 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,269 | － |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -2,463 | － |
| 配当金の支払額 | -351 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,820 | － |
| その他 | 135,699 | -52,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,662,871 | -216,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,604 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,885 | 93,487 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -503,056 | -214,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,041 | 188,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,099 | 67,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
