有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -11,291,783 | -2,857,004 |
減価償却費 | 532,563 | 47,787 |
減損損失 | 1,322,074 | 7,150 |
のれん償却額 | 315,487 | 18,725 |
負ののれん償却額 | -146,829 | -40,943 |
貸倒損失 | 781,506 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -6,435 | -14,432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,458,769 | 574,018 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,920 | -5,614 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -166,649 | 106 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6,704 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 59,769 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,302,252 | -32,878 |
受取利息及び受取配当金 | -86,157 | -5,821 |
支払利息 | 803,915 | 419,049 |
支払手数料 | - | 41,330 |
為替差損益(△は益) | 44,858 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 407,611 | -303 |
固定資産除却損 | 14,876 | 32,769 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 157,647 | 187,286 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 592,011 | 90,000 |
出資金評価損 | 1,000,000 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,196,663 | 1,449,311 |
新株予約権戻入益 | -28,806 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -627,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,582,389 | 43,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,860,712 | 273,088 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,141,014 | -25,754 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 240,146 | - |
前渡金の増減額(△は増加) | -50,592 | 98,151 |
その他 | 1,121,189 | -37,289 |
小計 | 1,461,423 | -364,977 |
利息及び配当金の受取額 | 57,304 | 28,260 |
利息の支払額 | -263,696 | -125,158 |
法人税等の還付額 | - | 26,670 |
法人税等の支払額 | -196,978 | -8,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,053 | -443,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -137,274 | -7,800 |
定期預金の払戻による収入 | 1,742,221 | 62,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -460,735 | -5,710 |
有形固定資産の売却による収入 | 626,209 | 30,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -120,955 | -1,340 |
無形固定資産の売却による収入 | 149 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -40,772 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 923,816 | 162,845 |
関係会社株式の取得による支出 | -52,826 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 50,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -288,094 | -2,063 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 415,812 | 313,678 |
貸付けによる支出 | -418,058 | -55,440 |
貸付金の回収による収入 | 553,241 | 129,559 |
その他 | 240,804 | 77,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,536 | 753,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,936,817 | 287,500 |
短期借入金の返済による支出 | -6,919,984 | -757,199 |
長期借入れによる収入 | 270,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -917,031 | -61,499 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -503,106 | - |
自己株式の取得による支出 | -146 | - |
株式の発行による収入 | 218,246 | 3,000 |
少数株主からの新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 250,000 |
少数株主への新株予約権の発行による収入 | - | 45,148 |
少数株主である新株予約権者からの包括行使による預り金 | - | 110,080 |
新株発行等に伴う手数料等の支出 | - | -41,330 |
新株予約権の発行による収入 | 31,269 | - |
新株予約権の買戻しによる支出 | -2,463 | - |
配当金の支払額 | -351 | -53 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,820 | - |
その他 | 135,699 | -52,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,662,871 | -216,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,604 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -690,885 | 93,487 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -503,056 | -214,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,041 | 188,099 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 188,099 | 67,247 |