ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,237 | 1,947,124 |
| 減価償却費 | 260,595 | 358,053 |
| 減損損失 | 166,896 | 273 |
| のれん償却額 | 61,921 | 61,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,651 | -1,561 |
| 展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,729 | -1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,553 | -3,181 |
| 支払利息 | 24,316 | 17,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,840 | 2,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,764 | -26,390 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,793,086 | -1,551,527 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | 259 | -122,628 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,556,520 | -247,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,169 | 167,611 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,709,164 | 3,279,987 |
| その他 | -163,188 | -235,794 |
| 小計 | 545,209 | 3,644,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,553 | 3,181 |
| 利息の支払額 | -21,564 | -16,566 |
| 法人税等の支払額 | -385,270 | -1,293,218 |
| 過年度法人税等の支払額 | -101,759 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,167 | 2,337,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,909 | -673,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,107 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,163 | -20,014 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,659 | -16,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 1,028 |
| その他 | 30,310 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,864 | -709,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,007 | -631,441 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -79,187 | -203,625 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| その他 | -2,872 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,932 | 755,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,763 | 2,383,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,363 | 2,559,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,599 | 6,166,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
