キャッシュ・フローの状況
2022年3月30日 13:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億60万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億1380万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9651万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -658 | 36 | -1,325 | -622 | -522 | 3,608 | 通期 | 2,085 | -334 | -3,402 | 1,751 | -1,149 | 3,904 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -2,830 | -1,161 | 4,966 | -3,991 | -1,105 | 4,880 | 通期 | 4,110 | -2,249 | 2,246 | 1,861 | -1,801 | 8,012 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -2,900 | -394 | 3,674 | -3,294 | -1,161 | 8,392 | 通期 | -390 | -1,703 | -933 | -2,092 | -2,552 | 4,987 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -157 | -2,376 | 2,648 | -2,534 | -1,445 | 5,101 | 通期 | 913 | -1,987 | 1,197 | -1,073 | -2,443 | 5,110 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -2,147 | -2,083 | 5,424 | -4,230 | -1,663 | 6,300 | 通期 | 2,561 | -2,577 | 1,043 | -16 | -2,240 | 6,136 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -2,776 | -1,575 | 6,268 | -4,350 | -1,546 | 8,051 | 通期 | 3,507 | -2,303 | 2,433 | 1,204 | -2,301 | 9,773 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -873 | -578 | 1,069 | -1,451 | -1,397 | 9,388 | 通期 | 4,593 | -777 | -3,916 | 3,816 | -2,297 | 9,673 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -5,118 | 86 | 2,090 | -5,031 | -509 | 6,687 | 通期 | 4,305 | -2,554 | -1,538 | 1,751 | -3,237 | 9,850 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,105 | -955 | 8,340 | -3,060 | -890 | 15,124 | 通期 | 6,121 | -734 | 3,085 | 5,387 | -1,687 | 18,300 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 259 | -484 | -3,531 | -224 | -598 | 14,618 | 通期 | 2,814 | -1,197 | -4,001 | 1,617 | -2,831 | 15,980 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- 17億5142万
- 2013年12月（連） +6.26%
- 18億6114万
- 2014年12月（連） マイ転
- -20億9243万
- 2015年12月（連）
- -10億7313万
- 2016年12月（連）
- -1647万
- 2017年12月（連） プラ転
- 12億424万
- 2018年12月（連） +216.85%
- 38億1565万
- 2019年12月（連） -54.11%
- 17億5107万
- 2020年12月（連） +207.66%
- 53億8739万
- 2021年12月（連） -69.98%
- 16億1729万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 4%
- 2013年12月（連）
- 6.73%
- 2014年12月（連）
- -0.51%
- 2015年12月（連）
- 1.16%
- 2016年12月（連）
- 2.75%
- 2017年12月（連）
- 3.34%
- 2018年12月（連）
- 4.17%
- 2019年12月（連）
- 3.66%
- 2020年12月（連）
- 5.35%
- 2021年12月（連）
- 2.3%