ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,869,298 | 5,511,092 |
| 減価償却費 | 1,189,020 | 1,202,459 |
| 減損損失 | 57,637 | － |
| のれん償却額 | 168,268 | 48,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,084 | 56,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | 72,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,836 | 24,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,848 | -40,623 |
| 受取保険金 | -26,371 | -14,419 |
| 違約金収入 | -18,684 | -12,455 |
| 訴訟関連損失 | － | 39,527 |
| 損害賠償金 | 44,330 | － |
| 支払利息 | 68,773 | 59,106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,186 | -13,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,509 | -13,971 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -56,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 188,741 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -414,293 | － |
| 事業撤退損 | － | 31,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,426 | 10,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,527 | -1,261,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -131,953 | -2,529,043 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | 482,297 | 154,536 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,538,830 | -5,448,962 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -167,024 | 97,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,915 | 3,020,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 624,445 | 5,832,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -374,777 | -930,260 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -414,545 | -818,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,045 | 35,769 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44,864 | 89,482 |
| その他 | 628,757 | -366,782 |
| 小計 | 8,908,086 | 4,970,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,848 | 40,623 |
| 利息の支払額 | -68,766 | -58,618 |
| 保険金の受取額 | 26,371 | 14,419 |
| 違約金収入の受取額 | 16,541 | 12,455 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,171 |
| 損害賠償金の支払額 | -15,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,766,626 | -2,161,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,121,206 | 2,813,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450,123 | -2,616,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,908 | 93,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,672 | -71,068 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,124 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,620 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,574 | 74,700 |
| 事業譲渡による収入 | 763,744 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,337 | -44,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 172,454 | 13,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,300 | 325,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90,966 | -60,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,067,710 |
| その他 | -2,950 | -3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,812 | -1,196,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,196,000 | -1,683,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794,480 | -1,809,543 |
| リース債務の返済による支出 | -33,812 | -32,550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,080 |
| 配当金の支払額 | -1,135,539 | -1,200,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -248,138 | -292,047 |
| その他 | 834 | 2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,084,863 | -4,000,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,090 | 63,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,449,167 | -2,319,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,299,518 | 15,980,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
