ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -223,644 | 935,357 |
| 減価償却費 | 629,486 | 636,534 |
| のれん償却額 | 106,067 | 130,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,360 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,929 | 191,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,703 | 9,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,574 | -7,366 |
| 受取保険金 | -6,515 | -5,055 |
| 災害損失 | － | 11,521 |
| 支払利息 | 39,690 | 32,232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,755 | -84,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,161 | 468,136 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,272,243 | -1,627,772 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -357,543 | -388,355 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -768,612 | -5,120,569 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | 112,260 | -112,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230,565 | -2,356,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,994,522 | 2,604,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,716 | 869,585 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -278,419 | -103,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -614,093 | -123,318 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,445 | 139,031 |
| その他 | -87,830 | -307,107 |
| 小計 | 139,114 | -4,175,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,574 | 7,366 |
| 利息の支払額 | -33,126 | -32,203 |
| 保険金の受取額 | 6,515 | 5,055 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,521 |
| 法人税等の支払額 | -990,867 | -910,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -872,790 | -5,117,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,474 | -463,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,006,550 | 217,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,431 | -45,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 359,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,366 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,793 | -37,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,458 | 5,706 |
| 貸付けによる支出 | -70,570 | -16,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,066 | 67,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,271 | -40,855 |
| その他 | -4,601 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,433 | 86,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380,750 | 3,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,406 | -851,526 |
| リース債務の返済による支出 | -18,208 | -10,023 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,826 | 3,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 298,200 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,340 | － |
| 配当金の支払額 | -441,633 | -566,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,420 | -145,710 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,448 | 2,090,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,221 | -45,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,996 | -2,986,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,672,863 | 6,686,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
