ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,357 | 1,164,095 |
| 減価償却費 | 636,534 | 590,662 |
| 減損損失 | － | 35,732 |
| のれん償却額 | 130,156 | 90,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | -8,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,628 | 62,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,293 | 3,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,366 | -13,223 |
| 受取保険金 | -5,055 | -11,554 |
| 違約金収入 | － | -19,464 |
| 災害損失 | 11,521 | － |
| 支払利息 | 32,232 | 34,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84,392 | 9,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,418 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,133 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,411 | 10,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,136 | 853,571 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,627,772 | -1,834,046 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -388,355 | -43,014 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,120,569 | -2,321,420 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -112,520 | -94,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,356,612 | -2,844,454 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,604,639 | 4,853,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 869,585 | 492,480 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -103,824 | -116,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,318 | -779,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,031 | 100,236 |
| その他 | -307,107 | -751,611 |
| 小計 | -4,175,275 | -536,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,366 | 13,223 |
| 利息の支払額 | -32,203 | -34,288 |
| 保険金の受取額 | 5,055 | 11,554 |
| 違約金収入の受取額 | － | 19,464 |
| 災害損失の支払額 | -11,521 | － |
| 法人税等の支払額 | -910,944 | -1,577,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,117,523 | -2,104,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,781 | -745,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,901 | 27,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,435 | -144,518 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -7,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,964 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 359,775 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,933 | -18,236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,706 | 13,802 |
| 貸付けによる支出 | -16,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 67,100 | 1,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,855 | -28,072 |
| その他 | -1,758 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,383 | -955,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,660,000 | 6,088,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,526 | -915,940 |
| リース債務の返済による支出 | -10,023 | -16,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,536 | － |
| 配当金の支払額 | -566,026 | -567,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145,710 | -248,138 |
| その他 | -14 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,236 | 8,339,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,371 | -6,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986,274 | 5,273,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,850,351 | 15,123,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
