ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,095 | 876,022 |
| 減価償却費 | 590,662 | 598,782 |
| 減損損失 | 35,732 | － |
| のれん償却額 | 90,906 | 20,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,092 | 36,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,096 | 73,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,693 | 18,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,223 | -16,479 |
| 受取保険金 | -11,554 | － |
| 違約金収入 | -19,464 | － |
| 支払利息 | 34,372 | 29,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,062 | -13,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,325 | 10,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,571 | 647,496 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,834,046 | -2,240,396 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -43,014 | -415,502 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,321,420 | -667,114 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -94,980 | -60,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,844,454 | -883,100 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,853,583 | 5,019,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 492,480 | 331,385 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -116,390 | -153,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -779,152 | -594,249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,236 | 67,009 |
| その他 | -751,611 | -1,290,992 |
| 小計 | -536,587 | 1,379,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,223 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -34,288 | -29,052 |
| 保険金の受取額 | 11,554 | － |
| 違約金収入の受取額 | 19,464 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,577,949 | -1,108,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,582 | 259,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745,097 | -541,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,955 | 93,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,518 | -56,534 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,760 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,236 | -30,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,802 | 6,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,072 | -28,113 |
| その他 | -1,198 | -2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,088 | -483,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,088,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,940 | -854,040 |
| リース債務の返済による支出 | -16,274 | -16,870 |
| 配当金の支払額 | -567,196 | -568,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -248,138 | -292,047 |
| その他 | -894 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,339,556 | -3,531,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,245 | 74,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,273,639 | -3,681,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,299,518 | 14,618,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
