ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,085,093 | -223,644 |
| 減価償却費 | 655,611 | 629,486 |
| 減損損失 | 56,083 | － |
| のれん償却額 | 83,300 | 106,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,776 | 20,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,767 | 130,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,761 | 2,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,814 | -5,574 |
| 受取保険金 | － | -6,515 |
| 支払利息 | 29,951 | 39,690 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -49,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,600 | 3,161 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,588,884 | -1,272,243 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -101,006 | -357,543 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,558,365 | -768,612 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -159,760 | 112,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,981 | -1,230,565 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,238,823 | 3,994,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180,170 | -38,716 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 353,970 | -278,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -509,170 | -614,093 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,474 | 33,445 |
| その他 | -318,895 | -87,830 |
| 小計 | -1,879,974 | 139,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,814 | 5,574 |
| 利息の支払額 | -31,999 | -33,126 |
| 保険金の受取額 | － | 6,515 |
| 工事損失補償金の支払額 | -32,722 | － |
| 法人税等の支払額 | -834,748 | -990,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,775,630 | -872,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,854 | -1,354,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,303 | 1,006,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,600 | -42,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,474 | -66,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,503 | 7,458 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | -70,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,337 | 4,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,710 | -24,271 |
| その他 | 28,739 | -4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,516 | -578,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305,000 | 1,380,750 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,392 | -1,124,406 |
| リース債務の返済による支出 | -27,028 | -18,208 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 25,826 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 298,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,900 | 4,340 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,999,980 | － |
| 配当金の支払額 | -406,222 | -441,633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,505 | -55,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,267,967 | 1,069,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,927 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914,892 | -384,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,773,025 | 9,388,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
