ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346,310 | 1,085,093 |
| 減価償却費 | 636,945 | 655,611 |
| 減損損失 | 55,825 | 56,083 |
| のれん償却額 | 65,198 | 83,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 36,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | -14,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,571 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,296 | -3,814 |
| 支払利息 | 28,718 | 29,951 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,044 | － |
| 工事損失補償金 | 290,246 | － |
| 訴訟関連損失 | 33,969 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 12,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,461 | 147,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,221,006 | -1,588,884 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -130,061 | -101,006 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,030,360 | -4,558,365 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -285,500 | -159,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837,379 | -489,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,859,862 | 3,238,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 215,785 | 180,170 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,621,833 | 353,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -501,180 | -509,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -90,317 | -4,474 |
| その他 | -108,915 | -318,895 |
| 小計 | -845,807 | -1,879,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 3,814 |
| 利息の支払額 | -28,497 | -31,999 |
| 保険金の受取額 | 89,546 | － |
| 訴訟和解金等の支払額 | -719 | － |
| 工事損失補償金の支払額 | -109,198 | -32,722 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,367 | -834,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,146,747 | -2,775,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644,206 | -1,452,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,611 | 58,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,932 | -93,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,389 | -80,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -187,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,422 | -44,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,346 | 10,503 |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,025 | 45,337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,947 | -35,710 |
| その他 | 9,359 | 28,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,958 | -1,574,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,167,300 | -305,000 |
| 長期借入れによる収入 | 885,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,800 | -1,000,392 |
| リース債務の返済による支出 | -32,575 | -27,028 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,639 | 48,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 125,790 | 11,900 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,999,980 |
| 配当金の支払額 | -473,597 | -406,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,046 | -53,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,423,709 | 6,267,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,733 | -2,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,269 | 1,914,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,299,727 | 8,051,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
