ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,378 | 1,346,310 |
| 減価償却費 | 629,926 | 636,945 |
| 減損損失 | 96,162 | 55,825 |
| のれん償却額 | 19,570 | 65,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,635 | 5,044 |
| 工事損失補償金 | － | 290,246 |
| リース解約損 | 9,548 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 5,304 | 12,079 |
| 訴訟和解金 | 10,000 | 33,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,645 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | -1,973 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | 750,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,646 | 2,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,694 | -3,296 |
| 支払利息 | 28,745 | 28,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,055 | 433,461 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,205,280 | -1,221,006 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -5,460 | -130,061 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -879,670 | -2,030,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056,740 | -837,379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,643,374 | 2,859,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -320,919 | 215,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,811 | -501,180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,441 | -90,317 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 73,844 | -1,621,833 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | － | -285,500 |
| その他 | -77,452 | -108,915 |
| 小計 | 749,460 | -845,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,694 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -28,078 | -28,497 |
| リース解約違約金の支払額 | -9,548 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -719 |
| 保険金の受取額 | － | 89,546 |
| 工事損失補償金の支払額 | － | -109,198 |
| 法人税等の支払額 | -872,700 | -1,255,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,172 | -2,146,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428,974 | -1,644,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,525 | 62,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,924 | -18,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157,389 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -800,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -187,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,412 | -101,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,346 |
| 貸付けによる支出 | -42,800 | -46,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,025 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,269 | － |
| その他 | -15,109 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,376,425 | -2,082,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 6,167,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,867 | -1,213,800 |
| リース債務の返済による支出 | -68,368 | -32,575 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,639 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,330 | 125,790 |
| 配当金の支払額 | -339,370 | -473,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,082 | -49,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,641 | 5,423,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,043 | 1,189,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,799 | 6,299,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
