ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225,066 | 35,378 |
| 減価償却費 | 577,183 | 629,926 |
| 減損損失 | 100,606 | 96,162 |
| のれん償却額 | 37,329 | 19,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -7,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,375 | 5,503 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | － | 750,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,055 | -3,694 |
| 支払利息 | 44,406 | 28,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,266 | 7,646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43,672 | 5,635 |
| リース解約損 | － | 9,548 |
| 訴訟和解金 | － | 10,000 |
| 持分変動損益（△は益） | 110,268 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -48,482 | 5,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,818 | 195,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 36,188 | -1,205,280 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -99,173 | -5,460 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 126,188 | -879,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,306,029 | -1,056,740 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,609 | 2,643,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436,423 | -218,811 |
| その他 | -411,273 | -315,086 |
| 小計 | -1,012,811 | 749,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,055 | 3,694 |
| 利息の支払額 | -45,818 | -28,078 |
| リース解約違約金の支払額 | － | -9,548 |
| 法人税等の支払額 | -1,847,014 | -872,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,589 | -157,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147,474 | -1,428,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,171 | 10,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,990 | -15,924 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -800,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,366 | -84,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341,258 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -42,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 265,392 | 36,269 |
| その他 | 12,043 | -15,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,965 | -2,376,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,285,700 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,480,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,675,654 | -906,867 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,082 | -51,082 |
| リース債務の返済による支出 | -19,051 | -68,368 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,473 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | 13,330 |
| 配当金の支払額 | -407,244 | -339,370 |
| その他 | -3,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,674,079 | 2,647,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,524 | 114,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,392,370 | 5,100,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
