ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月31日 16:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,191 | 1,225,066 |
| 減価償却費 | 398,863 | 577,183 |
| 減損損失 | 11,287 | 100,606 |
| のれん償却額 | 78,109 | 37,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,549 | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,621 | 48,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,295 | -6,055 |
| 支払利息 | 21,524 | 44,406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,128 | -43,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,729 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -303,736 | 110,268 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -48,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,668 | -13,818 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,175,305 | 36,188 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | 90,680 | -99,173 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -377,590 | 126,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116,953 | -2,306,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,986,248 | 42,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,700 | -436,423 |
| その他 | 101,923 | -407,007 |
| 小計 | -1,680,391 | -1,012,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 6,055 |
| 利息の支払額 | -22,000 | -45,818 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,617 | -1,847,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,713 | -2,899,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092,383 | -1,147,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 297,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -13,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,068 | -148,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 265,392 |
| その他 | 25,701 | 12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,954 | -393,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,075,000 | 2,285,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,454 | -2,675,654 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,604 | -19,051 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134,484 | 39,473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 770,000 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | -352,946 | -407,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -51,082 |
| その他 | -2,450 | -3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,966,029 | 3,674,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,362 | 380,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879,856 | 8,392,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
