ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,119,423 | 4,303,030 |
| 減価償却費 | 1,355,863 | 1,287,441 |
| 減損損失 | 56,083 | 48,674 |
| のれん償却額 | 166,600 | 233,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,264 | 7,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,990 | 59,615 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | -294,974 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,080 | 9,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,027 | -12,851 |
| 支払利息 | 63,237 | 76,450 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 34,470 |
| 受取保険金 | － | -13,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,264 | -997,829 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 248,456 | -261,395 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -55,994 | -368,778 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,062,736 | -1,817,815 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -292,300 | 405,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504,830 | 1,560,136 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 301,453 | 3,001,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -322,071 | -802,155 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 57,497 | 14,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,142 | -369,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -98,628 | -35,560 |
| その他 | 324,359 | 282,302 |
| 小計 | 5,645,305 | 6,644,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,027 | 12,851 |
| 利息の支払額 | -61,979 | -65,734 |
| 保険金の受取額 | － | 13,215 |
| 工事損失補償金の支払額 | -171,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,913,373 | -2,011,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506,776 | 4,592,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162,115 | -2,238,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,587 | 2,082,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,323 | -58,947 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,502 | -73,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,144 | -30,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,327 | -142,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,201 | 90,487 |
| 貸付けによる支出 | -16,706 | -516,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,300 | 144,268 |
| その他 | -9,500 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,302,532 | -777,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,000 | -2,107,725 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,521 | -2,074,932 |
| リース債務の返済による支出 | -53,121 | -29,984 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 46,264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 298,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,900 | 16,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,000 | -141 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,999,980 | － |
| 配当金の支払額 | -1,016,433 | -1,008,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,505 | -55,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,534 | -3,915,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,636,768 | -100,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,773,025 | 9,672,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
