ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,908,480 | 4,408,842 |
| 減価償却費 | 503,479 | 751,589 |
| 減損損失 | 115,183 | 146,887 |
| のれん償却額 | 132,414 | 163,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 8,253 |
| 展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,965 | -4,479 |
| 支払利息 | 23,704 | 35,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,130 | -115,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -282 |
| 投資有価証券評価損 | － | 18,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,176 | -292,097 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 89,031 | 333,216 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -79,539 | -64,947 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -392,590 | -2,662,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,515 | 1,758,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 58,131 | 131,931 |
| その他 | 68,020 | -142,561 |
| 小計 | 4,518,726 | 4,474,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,965 | 4,479 |
| 利息の支払額 | -24,115 | -33,905 |
| 法人税等の支払額 | -1,297,574 | -2,359,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202,001 | 2,085,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,216 | -1,073,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 836,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,143 | -75,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,469,892 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,927 | -37,586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,729 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,483 | 2,532 |
| その他 | 3,362 | 13,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386,012 | -333,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,166 | -1,873,080 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -126,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -62 |
| 配当金の支払額 | -203,625 | -488,696 |
| その他 | -7,192 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,961 | -3,402,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,772,950 | -1,650,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,782,290 | 5,555,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,555,241 | 3,904,494 |
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