ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,156,040 | 3,908,480 |
| 減価償却費 | 366,884 | 503,479 |
| 減損損失 | 192,611 | 115,183 |
| のれん償却額 | 82,561 | 132,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,223 | -1,186 |
| 展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,962 | -1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,122 | -4,965 |
| 支払利息 | 30,818 | 23,704 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,951 | 2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,103 | -104,176 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -578,907 | 89,031 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -2,183 | -79,539 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,283,973 | -392,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700,738 | 202,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,040,519 | 58,131 |
| その他 | 83,246 | 68,020 |
| 小計 | 3,221,268 | 4,518,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,122 | 4,965 |
| 利息の支払額 | -30,960 | -24,115 |
| 法人税等の支払額 | -374,478 | -1,297,574 |
| 過年度法人税等の支払額 | -123,022 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700,929 | 3,202,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,408 | -867,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,107 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,515 | -28,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,469,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,196 | -22,927 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 1,483 |
| その他 | 30,122 | 3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,290 | -4,386,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,694 | -1,022,166 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -79,187 | -203,625 |
| その他 | -3,830 | -7,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,711 | 2,956,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,927 | 1,772,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,363 | 3,782,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,782,290 | 5,555,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
