ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,938,967 | 6,119,423 |
| 減価償却費 | 1,276,662 | 1,355,863 |
| 減損損失 | 95,633 | 56,083 |
| のれん償却額 | 148,498 | 166,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,333 | 60,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256,208 | -35,990 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | － | -294,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,861 | 9,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,072 | -8,027 |
| 支払利息 | 51,026 | 63,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99,146 | － |
| 工事損失補償金 | 12,079 | － |
| 訴訟関連損失 | 103,089 | － |
| 受取解約金 | -175,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,785 | -502,264 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 447,455 | 248,456 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | 72,793 | -55,994 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,973,101 | -3,062,736 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -472,480 | -292,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,427 | 1,504,830 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 746,822 | 301,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -311,414 | -322,071 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,178,153 | 57,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,880 | 51,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,988 | -98,628 |
| その他 | 165,812 | 324,359 |
| 小計 | 4,639,705 | 5,645,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,017 | 8,027 |
| 利息の支払額 | -49,806 | -61,979 |
| 保険金の受取額 | 89,546 | － |
| 受取解約金の受取額 | 175,000 | － |
| 訴訟和解金等の支払額 | -47,286 | － |
| 工事損失補償金の支払額 | -112,128 | -171,202 |
| 法人税等の支払額 | -2,142,029 | -1,913,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561,019 | 3,506,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,173,418 | -2,162,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,748 | 111,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,896 | -139,323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,636 | -52,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,437 | -80,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -187,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,554 | -76,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151,304 | 31,201 |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | -16,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,450 | 91,300 |
| その他 | -32,654 | -9,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577,493 | -2,302,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452,300 | -502,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,085,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761,830 | -2,002,521 |
| リース債務の返済による支出 | -52,068 | -53,121 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 51,971 | 48,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 197,470 | 11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,999,980 |
| 配当金の支払額 | -880,804 | -1,016,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,273 | -53,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,764 | 2,432,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,798 | 3,636,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,136,256 | 9,773,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
