ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,243,506 | 5,938,967 |
| 減価償却費 | 1,221,827 | 1,276,662 |
| 減損損失 | 216,091 | 95,633 |
| のれん償却額 | 53,211 | 148,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,139 | 101,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 256,208 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | 407,103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,011 | 13,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,334 | -8,072 |
| 支払利息 | 55,350 | 51,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95,588 | 99,146 |
| リース解約損 | 10,042 | － |
| 原材料評価損 | 10,390 | － |
| 工事損失補償金 | 300,564 | 12,079 |
| 受取解約金 | － | -175,000 |
| 訴訟和解金 | 14,428 | 103,089 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,661 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 5,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,024 | -178,785 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -288,316 | 447,455 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -371,626 | 72,793 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,218,595 | -1,973,101 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | -617,700 | -472,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,457 | 325,427 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 332,952 | 746,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -969,652 | -311,414 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -535,451 | -2,178,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,568 | 114,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -119,444 | -32,988 |
| その他 | 132,316 | 165,812 |
| 小計 | 2,910,582 | 4,639,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,334 | 8,017 |
| 利息の支払額 | -54,006 | -49,806 |
| 保険金の受取額 | － | 89,546 |
| 受取解約金の受取額 | － | 175,000 |
| リース解約違約金の支払額 | -10,042 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -14,428 | -47,286 |
| 工事損失補償金の支払額 | -298,944 | -112,128 |
| 法人税等の支払額 | -1,627,001 | -2,142,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,494 | 2,561,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421,558 | -2,173,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,097,970 | 90,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,895 | -66,896 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,919 | -31,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,158 | -174,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -187,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -428,721 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,112 | -108,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,772 | 151,304 |
| 貸付けによる支出 | -92,477 | -66,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,450 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,469 | － |
| その他 | － | -32,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,630 | -2,577,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,417,700 | 452,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 4,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989,067 | -2,761,830 |
| リース債務の返済による支出 | -110,756 | -52,068 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,897 | 51,971 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,580 | 197,470 |
| 配当金の支払額 | -678,432 | -880,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,082 | -49,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,838 | 1,042,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,702 | 1,025,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,110,457 | 6,136,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
