ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 14:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,001,462 | 4,243,506 |
| 減価償却費 | 1,259,429 | 1,221,827 |
| 減損損失 | 341,192 | 216,091 |
| のれん償却額 | 66,891 | 53,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,049 | -10,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,143 | 1,491 |
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | － | 407,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,885 | 16,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,324 | -7,334 |
| 支払利息 | 77,709 | 55,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,012 | 95,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,112 | － |
| リース解約損 | － | 10,042 |
| 原材料評価損 | － | 10,390 |
| 工事損失補償金 | － | 300,564 |
| 訴訟和解金 | － | 14,428 |
| 持分変動損益（△は益） | 111,768 | 3,661 |
| 保険解約損益（△は益） | -48,482 | 5,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,465 | -330,024 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 999,891 | -288,316 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | -394,594 | -371,626 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -678,943 | -1,218,595 |
| 瑕疵担保供託金の増減額（△は増加） | － | -617,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,149 | 224,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,533,776 | 332,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -233,220 | -969,652 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 11,065 | -535,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,156 | 34,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -153,960 | -119,444 |
| その他 | -140,137 | 132,316 |
| 小計 | 2,358,114 | 2,910,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,324 | 7,334 |
| 利息の支払額 | -77,426 | -54,006 |
| リース解約違約金の支払額 | － | -10,042 |
| 工事損失補償金の支払額 | － | -298,944 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -14,428 |
| 法人税等の支払額 | -2,680,683 | -1,627,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,671 | 913,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486,318 | -2,421,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342,136 | 1,097,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,807 | -21,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,466 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -428,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341,258 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,227 | -103,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,772 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -92,477 |
| 保険積立金の解約による収入 | 346,689 | 36,469 |
| その他 | 19,035 | -35,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,767 | -1,986,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285,700 | 1,417,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,480,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,427,963 | -1,989,067 |
| 社債の償還による支出 | -535,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,191 | -110,756 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 77,500 | 375,897 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | 32,580 |
| 配当金の支払額 | -746,614 | -678,432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,082 | -51,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,651 | 1,196,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,025,090 | 123,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986,755 | 5,110,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
