ヒノキヤグループ（1413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,470,374 | 4,001,462 |
| 減価償却費 | 880,028 | 1,259,429 |
| 減損損失 | 266,197 | 341,192 |
| のれん償却額 | 145,617 | 66,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,983 | 4,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,892 | -4,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -10,324 |
| 支払利息 | 38,039 | 77,709 |
| 株式交付費 | 29,068 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,885 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,748 | 2,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,729 | 2,112 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,266,363 | 111,768 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,996 | -48,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,914 | -861,465 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,154,410 | 999,891 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加）） | 33,558 | -394,594 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,085 | -678,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,592 | -291,149 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,006,927 | -1,533,776 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -205,807 | -233,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,393 | -181,156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129,673 | -153,960 |
| その他 | 115,333 | -129,072 |
| 小計 | 6,249,532 | 2,358,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 10,324 |
| 利息の支払額 | -38,131 | -77,426 |
| 法人税等の支払額 | -2,105,367 | -2,680,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,061 | -389,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772,046 | -2,486,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,286 | 342,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,749 | -65,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,626 | -177,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341,258 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -25,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 211,619 | 346,689 |
| その他 | 13,060 | 19,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,918 | -1,702,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 285,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,868 | -4,427,963 |
| 社債の償還による支出 | － | -535,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,113 | -75,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 190,419 | 77,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,488,280 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | -624,443 | -746,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -51,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246,208 | -932,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,107,352 | -3,025,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,011,846 | 4,986,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
