流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は281億89百万円(前連結会計年度比47.6%増)となり、前連結会計年度末に比べ90億92百万円の増加となりました。
流動負債は233億15百万円(前連結会計年度比25.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ47億13百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、短期借入金の19億22百万円の増加、1年内償還予定の社債の4億50百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金の16億51百万円の増加、仕掛工事件数増による未成工事受入金の12億63百万円の増加と、一方で工事未払金の12億52百万円の減少、未払法人税等の5億34百万円の減少等によるものであります。
固定負債は48億73百万円(前連結会計年度比886.7%増)となり、前連結会計年度末に比べ43億79百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、主にM&A資金として調達した長期借入金の36億66百万円の増加等によるものであります。

2014/05/12 9:33