流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は190億96百万円(前年同期比12.1%増)となり、前連結会計年度末に比べ20億55百万円の増加となりました。
流動負債は186億2百万円(前年同期比12.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ20億39百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、受注の増加と工事の遅延に伴う未成工事受入金の30億6百万円の増加、買掛金の6億98百万円の増加、短期借入金の5億円の増加と、一方で平成25年2月に実施した支払サイト短縮による工事未払金の10億68百万円の減少、1年内返済予定の長期借入金の11億55百万円の減少、未払法人税等の2億65百万円の減少等によるものであります。
固定負債は4億93百万円(前年同期比3.3%増)となり、前連結会計年度末に比べ15百万円の増加となりました。

2014/06/16 14:21