有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,119,423 | 4,303,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,355,863 | 1,287,441 | |||||||||
| 減損損失 | 56,083 | 48,674 | |||||||||
| のれん償却額 | 166,600 | 233,177 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,264 | 7,585 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,990 | 59,615 | |||||||||
| 工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | △294,974 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,080 | 9,002 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,027 | △12,851 | |||||||||
| 支払利息 | 63,237 | 76,450 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 34,470 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △13,215 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △502,264 | △997,829 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 248,456 | △261,395 | |||||||||
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △55,994 | △368,778 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △3,062,736 | △1,817,815 | |||||||||
| 瑕疵担保供託金の増減額(△は増加) | △292,300 | 405,900 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,504,830 | 1,560,136 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 301,453 | 3,001,479 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △322,071 | △802,155 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 57,497 | 14,101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,142 | △369,738 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △98,628 | △35,560 | |||||||||
| その他 | 324,359 | 282,302 | |||||||||
| 小計 | 5,645,305 | 6,644,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,027 | 12,851 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,979 | △65,734 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 13,215 | |||||||||
| 工事損失補償金の支払額 | △171,202 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,913,373 | △2,011,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506,776 | 4,592,914 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,162,115 | △2,238,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,587 | 2,082,794 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,323 | △58,947 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △52,502 | △73,485 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,144 | △30,708 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △33,366 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △76,327 | △142,887 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,201 | 90,487 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16,706 | △516,790 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 91,300 | 144,268 | |||||||||
| その他 | △9,500 | △277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,302,532 | △777,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △502,000 | △2,107,725 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,002,521 | △2,074,932 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,121 | △29,984 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 46,264 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 298,200 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,900 | 16,240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000,000 | △141 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,999,980 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,016,433 | △1,008,445 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53,505 | △55,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,534 | △3,915,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,636,768 | △100,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,136,256 | 9,773,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,773,025 | ※1 9,672,863 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
